亚商投顾-亚商投研日刊|2024年10月23日星期三

一、大盘

1.盘面

上证指数早盘小幅低开，随后震荡上行，午后震荡回落，截至收盘，指数上涨0.52%，收出小阳K，全天成交额7601亿，相比上交易日的6989亿，增加了612亿。

深圳成指早盘小幅低开，随后震荡走高，午后下跌调整，截止收盘，指数上涨0.16%，收出阳十字线，全天成交额11668亿，相比上交易日的12137亿，减少了469亿。

2.技术分析

图片来源：东方财富

上证指数今日再度延续震荡反弹态势，目前指数重心不断上移，虽说阳线实体很小，但好在走的很稳，个股表现也是相当活跃，市场不乏赚钱效应。技术面来看，均线已呈现多头排列，趋势良好。但需要注意的一点是，指数阳线实体连续三日基本十字星，有点踌躇不前，上方压力沉重，谨防横盘太久，久盘必跌。

深证成指目前走出四连阳，均线组合同样呈现多头排列。在成交量够用，情绪活跃的情况下，市场不缺机会，缺的是能否踏准市场节奏的问题。从市场全局角度，在指数震荡期间，大部分个股也是跟随反复震荡的，板块轮动阶段，个股也是跟随轮动的，所以只要手中的个股趋势没有破坏，就不要着急，总会轮动到。

从量能上看，沪深两市成交量1.93万亿，相比上个交易日放量143亿。整体来说，目前没必要太过担心，当前A股市场的上升势头和做多情绪依旧维持着良性的态势。特别是流动性充沛的背景下，行情大跌的概率比较低。

3.市场情绪

两市上涨2752左右，下跌2423家左右，涨跌比大致1：1，市场表现偏强。

涨停及涨幅10%以上个股105家左右，跌停及跌幅10%以上的非ST股3家，短线情绪活跃。

4.重磅事件

1)【美商务部拟部分撤销中国光伏电池的反倾销税和反补贴税】据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。

2)【增值电信业务扩大对外开放试点启动】工业和信息化部10月23日启动北京市服务业扩大开放综合示范区、上海自由贸易试验区临港新片区及社会主义现代化建设引领区、海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区等四地增值电信业务扩大对外开放试点工作。

5.综述

市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指收复3300点整数关口。个股赚钱效应依然在线，但是分歧是继续加大的状态，风险逐渐临近，注意高位股的调整风险。从场内赚钱效应来看，前面连续三个交易日，剔除ST和新股之后，真实涨停数量超过100家，今天真实涨停家数开始缩水，短期市场情绪大概率是处于由盛转衰的临界点。

盘面上，风电股再度强势领涨，军工股同样涨幅居前，此外低空经济、金融科技、数据要素、光通信等方向同样于盘中反复活跃。在昨日部分高位题材出现分歧的背景下，今日市场再度展现出较强的承接动能。但美中不足的是量能再度小幅萎缩，导致了各热点间轮动节奏依旧相对较快。整体而言，目前市场仍以震荡向上的结构看到为宜，应对上在热点轮动过程中寻找低吸套利的机会。

总的来说，市场依旧处于震荡整理的行情之中。从上周五指数放量止跌企稳之后，本周市场一波三折，周一冲高回落，周二午后一度小幅恐慌跳水，今天午后再度冲高回落，说明短期市场的多空分歧有所加大。其次本周以来，低位的热点轮动节奏加快，周一的北交所，周二的AI线，今天又轮动到新能源和军工方向，低位热点轮动节奏较快的原因在于短期高位股经过连续加速之后或随时开启大分歧的预期。操作上，短期高位股分歧预期和低位热点快速轮动的盘面表现告诫我们切忌高频追涨杀跌，要重视短线节奏，尽量买在分歧，卖在一致。

二、热点板块

图片来源：东方财富

板块方面：涨多跌少，风电设备与光伏设备板块大涨，航天航空、船舶制造、保险、化肥行业、电池、汽车整车板块涨幅居前，教育、游戏、文化传媒、电子化学品板块跌幅居前。

图片来源：同花顺

热点解析：光伏设备概念今日强势上涨，消息面上，近日中国光伏行业协会通过官微发布通告——《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，同时公布测算2024年10月份的光伏组件最低含税成本：0.68元/W。此外，中节能2024年度光伏组件框架协议采购公开招标结果公布，参加招标的13家企业，其中11家在0.68元/w及以上，均价为0.69元/w。之前光伏行业协会说低于0.68元/W涉嫌违法，说明行业在认真执行最新的协会参考最低价，标志着光伏组件价格底已经出现。

技术面上，股价筑底反弹，近期回踩20日均线附近后再度放量上涨，目前成功站稳250日均线，上行趋势保持良好，后市或有望继续走强。

投资建议：

短线机会：半导体产业链、华为产业链、国企改革、并购重组、数据要素、信创、人形机器人、互联网金融、AI算力和应用等。

中线机会：新质生产力、非银金融、半导体等。

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